A CASA
DAS CRIANÇAS SEMPRE TEM NOVIDADES!
Nossos bebês cresceram e dão uma fugidinha para reconhecimento da
área...!
Nossa prestação de contas:
Receitas
e Despesas do mês de Agosto / 2013- CONTA BANRISUL
|
|||||
Saldo
em 31/07/2013
|
3.458,62
|
(+)
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|||
Convênio
Municipal
|
23.000,00
|
(+)
|
|||
Transferência
Sicredi
|
15.824,92
|
(-)
|
|||
Salários
|
15.824,60
|
(-)
|
|||
FGTS
|
1.453,36
|
(-)
|
|||
PIS
s/folha pagto
|
181,67
|
(-)
|
|||
IRRF
s/salário
|
58,30
|
(-)
|
|||
Rescisão
|
1.137,42
|
(-)
|
|||
FGTS s/
rescisão
|
1.472,00
|
(-)
|
|||
Guia Previdência
Social
|
6.563,04
|
(-)
|
|||
Água,
Gás, Mat. Expediente, Alimentação e Higiene
|
481,85
|
(-)
|
|||
Transferência
para o Sicredi
|
15.111,30
|
(-)
|
|||
Saldo
em 31/08/2013
|
R$ 0,00
|
(=)
|
|||
Receitas
e Despesas do mês de Agosto / 2013- CONTA SICREDI
|
|||||
Saldo
em 31/07/2013
|
20.724,75
|
(+)
|
|||
Mensalidades
e Doações Agosto 2013
|
8.946,19
|
(+)
|
|||
Conta
BANRISUL p/ SICREDI (Devol.ref.pagtos salários)
|
15.111,30
|
(+)
|
|||
Estorno
Tarifa
|
1,48
|
(+)
|
|||
Rifa do
Quadro
|
584,00
|
(+)
|
|||
Lucro
do Jantar
|
6.297,28
|
(+)
|
|||
Despesa
com boletos
|
233,10
|
(-)
|
|||
Despesa
com mensalidade bancária
|
5,90
|
(-)
|
|||
Material
para obra
|
2.744,80
|
(-)
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|||
Retirada
da Conta SICREDI p/ BANRISUL (Salários)
|
15.824,92
|
(-)
|
|||
Material
Administrativo
|
539,24
|
(-)
|
|||
Material
Brinquedoteca
|
449,30
|
(-)
|
|||
Material
Manutenção
|
481,00
|
(-)
|
|||
Alimentos
|
385,28
|
(-)
|
|||
Farmácia
/ Drogaria / Radiologia
|
146,20
|
(-)
|
|||
Telefone/Internet
VIVO
|
280,90
|
(-)
|
|||
Rescisão: empregada
|
3.803,06
|
(-)
|
|||
Outros:
Gás / CREA
|
100,00
|
(-)
|
|||
Vale
Transporte
|
515,20
|
(-)
|
|||
Energia
Elétrica
|
525,85
|
(-)
|
|||
Saldo
em 31/08/2013
|
R$
25.630,25
|
(=)
|
|||
Saldo
da Aplicação em 30/08/2013
|
R$
60.977,59
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ASSOCIADOS, muito obrigado por sua mensalidade!
Ela
garante o acolhimento APRAMOR!
