Em julho/2015 a diretoria promoveu o evento de Frango com salada e pão para arrecadar fundos em favor da APRAMOR. A Casa das Crianças precisa da ajuda de todos para vencer suas dificuldades financeiras.
Você ajudou? Que bom! Obtivemos um ótimo resultado!
Agora acompanhe nossa prestação de contas desse evento:
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Receitas e
Despesas do Evento Frango com salada / 2015 |
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Venda dos Convites (449) a R$15,00 |
6.735,00 |
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Doações em dinheiro para despesas |
1.625,00 |
(+) |
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Granja Pinheiros - Compra de Frangos |
2.403,07 |
(-) |
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Compra de temperos, sal e maionese |
31,61 |
(-) |
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Compra de batatas |
191,04 |
(-) |
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Lucro do Evento- Frango 2015 |
R$ 5.734,28 |
(=) |
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DEPÓSITOS E RESULTADOS- BANCO SICREDI- CONTA 19115-6, ag.0101 |
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DATA DO DEPÓSITO |
Valor |
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02.07.2015 |
500,00 |
(+) |
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04.07.2015 |
45,00 |
(+) |
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08.07.2015 |
1.125,00 |
(+) |
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10.07.2015 |
1.035,00 |
(+) |
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13.07.2015 |
105,00 |
(+) |
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13.07.2015 |
4.487,35 |
(+) |
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15.07.2015 |
355,00 |
(+) |
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16.07.2015 |
485,00 |
(+) |
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Total |
8.137,35 |
(+) |
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Saque para pagar frango- 16.07.2015 |
2.403,07 |
(-) |
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TOTAL LÍQUIDO DA FESTA |
5.734,28 |
(=) |
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| Outras doações: |
| Gratuidade de uso do salão paroquial- Paróquia Sta. Catarina |
| Doação de 300 pãezinhos
- padaria Grazie a Dio |
| Doação de 100 pãezinhos- uma amiga |
| Doação de 30 pãezinhos- diretoria |
| Vinagre/água
mineral/temperos/carvão-diretoria |
3kg maionese/3 mineral- diretoria
Embalagens plásticas- um amigo e alguém da diretoria
Doações em dinheiro- diretoria e amigos
NOSSA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO
Observação- O saldo da conta-fundo destina-se ao pagto de despesas mensais da casa.
O saldo da conta- convênio destina-se ao pagto de salario dos funcionarios.
O saldo da conta-Sicredi destina-se ao pagto. de emprestimo feito em junho.
| BANCO BANRISUL - CONTA- REPASSE DO FUNDO DA CRIANÇA |
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| Saldo em 30/06/2015 |
0,00 |
(+) |
| Transferencia conta
Banrisul |
8.154,85 |
(+) |
| Despesas
Bancárias |
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87,60 |
(-) |
| Saldo em 31/07/2015 |
8.067,25 |
(=) |
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BANCO BANRISUL - CONTA CONVENIO MUNICIPAL |
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Saldo em 30/06/2015 |
26.440,52 |
(+) |
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Convênio Municipal |
26.425,80 |
(+) |
|
Fundo Municipal |
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8.154,85 |
(+) |
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Transferencia Sicredi |
79,72 |
(+) |
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Salários |
23.696,56 |
(-) |
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PIS s/ Folha Pgto |
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281,43 |
(-) |
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Férias |
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1.874,85 |
(-) |
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Despesas Bancárias |
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30,60 |
(-) |
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Alimentação |
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161,64 |
(-) |
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Telefone |
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303,84 |
(-) |
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Água |
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142,71 |
(-) |
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Devolução saldo convênio
Municipal |
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28,61 |
(-) |
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Transferência Banrisul conta Fundo Municipal |
8.154,85 |
(-) |
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Saldo em
31/07/2015 |
R$ 26.425,80 |
(=) |
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BANCO SICREDI- AG 0101 CONTA 19115-6 |
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Saldo em 30/06/2015 |
1.297,68 |
(+) |
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Mensalidades e Doações Julho 2015 |
18.953,67 |
(+) |
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Galeto Beneficiente |
7.532,35 |
(+) |
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Despesa com boletos |
345,95 |
(-) |
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Despesa com mensalidade bancária |
8,06 |
(-) |
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Despesa bancária e IOF s/
cheque especial |
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0,05 |
(-) |
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FGTS |
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2.104,17 |
(-) |
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INSS |
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8.098,60 |
(-) |
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PIS s/ folha de pgto |
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|
11,10 |
(-) |
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Rescisão |
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2.858,04 |
(-) |
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Dif. Dissidio |
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90,85 |
(-) |
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Contribuição Sindical |
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|
8,00 |
(-) |
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Vale Transporte |
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747,15 |
(-) |
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Retirada da Conta SICREDI p/ BANRISUL (Salários) |
79,72 |
(-) |
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Energia Elétrica |
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|
439,19 |
(-) |
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Alimentação |
7,47 |
(-) |
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Cópias |
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|
44,30 |
(-) |
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Combustível |
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|
120,00 |
(-) |
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Gás |
|
|
96,00 |
(-) |
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Farmácia |
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|
10,55 |
(-) |
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Exames |
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|
30,00 |
(-) |
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Seguro carro |
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248,38 |
(-) |
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Frangos (galeto beneficiente) |
2.403,07 |
(-) |
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Saldo em
31/07/2015 |
R$ 10.033,05 |
(=) |
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Saldo da
Aplicação em 31/07/2015 |
R$ 0,00 |
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