OUTUBRO/2017- Mês das crianças e de nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora APARECIDA! Às crianças da APRAMOR um feliz dia das crianças!
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| IMAGEM APENAS FIGURATIVA |
NOSSA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SETEMBRO/2017
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| Receitas e Despesas do mês de Setembro / 2017BANRISUL/Conta/convênio |
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| Saldo em 31/08/2017 |
28,089.62 |
(+) |
| Transferência Sicredi |
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150.00 |
(+) |
| Convênio Municipal |
29,738.40 |
(+) |
| Salários |
22,891.87 |
(-) |
| Férias |
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1,812.94 |
(-) |
| FGTS |
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2,761.59 |
(-) |
| Internet |
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199.00 |
(-) |
| Água |
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462.49 |
(-) |
| Despesa Bancária |
71.00 |
(-) |
| Saldo em 30/09/2017 |
R$ 29,779.13 |
(=) |
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| Receitas e Despesas do mês de Setembro / 2017-Banrisul conta F |
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| Saldo em 30/08/2017 |
10,500.27 |
(+) |
| Passeio crianças |
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1,106.00 |
(-) |
| Transporte p/ passeio |
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350.00 |
(-) |
| Alimentação |
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395.02 |
(-) |
| Despesas Bancária |
36.50 |
(-) |
| Saldo em 30/09/2017 |
R$ 8,612.75 |
(=) |
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| Receitas e Despesas do mês de Setembro / 2017 Conta Sicredi |
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| Saldo em 31/08/2017 |
2,942.26 |
(+) |
| Associados |
10,719.99 |
(+) |
| Doações |
760.00 |
(+) |
| Beneficio
Previdenciário Acolhidos |
|
1,870.00 |
(+) |
| Resgate
Aplicação |
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11,500.00 |
(+) |
| Estorno de
tariffa |
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|
2.75 |
(+) |
| Despesa com boletos |
240.50 |
(-) |
| Despesa com
mensalidade bancária |
11.00 |
(-) |
| Salários |
|
|
4,579.57 |
(-) |
| INSS |
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|
3,404.09 |
(-) |
| FGTS
rescisório |
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|
1,501.99 |
(-) |
| Rescisão |
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|
6,613.31 |
(-) |
| IRF s/
rescisão |
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|
18.47 |
(-) |
| Férias |
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|
2,802.36 |
(-) |
| Vale
Transporte |
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|
722.70 |
(-) |
| Contribuição
Assistencial |
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|
9.53 |
(-) |
| PIS |
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|
377.52 |
(-) |
| IRF s/
salários |
|
|
243.06 |
(-) |
| Uniformes |
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|
154.00 |
(-) |
| Combustível |
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1,179.41 |
(-) |
| Telefone |
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|
190.32 |
(-) |
| Energia
Elétrica |
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|
566.20 |
(-) |
| Farmácia |
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|
151.34 |
(-) |
| Gás |
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|
236.00 |
(-) |
| Material
Administrativo |
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|
52.50 |
(-) |
| Combustível |
310.00 |
(-) |
| Exames |
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|
35.00 |
(-) |
| Consultas
médicas |
|
|
240.00 |
(-) |
| Aulas
de música (projeto Sicredi) |
|
1,500.00 |
(-) |
| Retenção 4,65% s/
NF terceiros |
30.46 |
(-) |
| Manutenção |
|
|
33.00 |
(-) |
| Cópias |
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|
16.20 |
(-) |
| Taxa de lixo |
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135.70 |
(-) |
| Seguro da
casa |
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245.27 |
(-) |
| Transferência
Banrisul convênio |
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|
150.00 |
(-) |
| Aplicação |
1,000.00 |
(-) |
| Saldo em 30/09/2017 |
R$ 1,045.50 |
(=) |
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| Saldo da Aplicação em 30/09/2017 |
R$ 57,715.64 |
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| Saldo da Aplicação Poupança em 30/09/2017 |
R$ 6,587.71 |
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