JANEIRO/2023- O NATAL NA APRAMOR foi especial!
FORAM CHUVAS DE BÊNÇÃOS! Vida renovada ao nosso menino que recebeu transplante de rim; aos bebês que receberam pais adotivos; nossa casa renovada pela ação das "Mulheres Solidárias"; os compromissos financeiros cumpridos pelas doações de "Muitas Pessoas"; nosso Fundo de Reserva iniciado por essas doações e pela ação da equipe do "SICREDI AJURIS", com doação dos juízes, pelas ações de presentes de Natal para as crianças, doação dos ingredientes para as ceias de Natal e de Ano Novo na casa e tantas outras doações que fica impossível identificar cada uma. E agradecemos imensamente a nossa especial EQUIPE DE TRABALHO pelo carinho e cuidado com nossas crianças e adolescentes.
A TODOS O NOSSO AGRADECIMENTO! QUE DEUS ABENÇOE CADA UM EM PARTICULAR!
COM RESPEITO E ADMIRAÇÃO A TODOS OS NOSSOS COLABORADORES APRESENTAMOS NOSSA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
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Receitas
e Despesas Dezembro/2022 BANRISUL C/ Fundo
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Saldo anterior
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0,00
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(+)
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Crédito do Fundo Municipal para projetos
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70.980,32
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(+)
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Transferência da conta convênio
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154,43
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(+)
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Saldo
em 31/12/2022
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R$
71.134,75
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(=)
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Receitas
e Despesas de Dezembro/2022 BANRISUL C/CONVÊNIO
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Saldo anterior
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36.548,55
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(+)
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Crédito de empréstimo da
conta/Sicredi/Apramor
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23.000,00
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(+)
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Crédito de convênio/fundo
p/execução projetos
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70.980,32
|
(+)
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Convênio municipal parcelas 12
e 13
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82.336,00
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(+)
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TED da conta do Sicredi
p/contra-partida
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600,00
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(+)
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Crédito de diárias/atendimento
no hospital
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600,00
|
(+)
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Transferência crédito p/conta
Fundo
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154,43
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(-)
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Salários de funcionários
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32.001,34
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(-)
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Férias funcionária
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4.032,79
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(-)
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13ºsalário funcionárias
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13.748,57
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(-)
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IRRF s/folha de pagto.
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1.853,69
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(-)
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Previdência Social
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6.810,94
|
(-)
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Transferência crédito p/conta
Fundo
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70.980,32
|
(-)
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Devolução Apramor/empréstimo
conta Sicredi
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40.136,00
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(-)
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Vale-transporte
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1.948,80
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(-)
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FGTS
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4.708,32
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(-)
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Despesas Bancária
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362,00
|
(-)
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Saldo
em 31/12/2022
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R$
37.327,67
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(=)
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Receitas
e Despesas de DEZEMBRO/ 2022-SICREDI
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Saldo Anterior
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12.644,03
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(+)
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Associados
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15.610,00
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(+)
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Doações
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34.926,13
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(+)
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Crédito do projeto EVAS
(Moradia e Cidadania)
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960,00
|
(+)
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Brechó solidário Apramor
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1.330,10
|
(+)
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TED da conta Banrisul/convênio
p/devolução de emprest
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40.136,00
|
(+)
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TED p/Banrisul conta/convênio
p/contra-partida
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23.600,00
|
(-)
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Pagamento psicólogo Projeto Ong
Moradia Cidadania
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960,00
|
(-)
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Taxa municipal
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414,21
|
(-)
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Despesas bancárias
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1.597,09
|
(-)
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Aplicação financeira
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50.000,00
|
(-)
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Salário funcionários
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2.681,70
|
(-)
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IPVA
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650,04
|
(-)
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Convênio médico funcionárias
|
1.550,11
|
(-)
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Despesas c/instalação elétrica
p/câmeras
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1.582,00
|
(-)
|
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Água
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422,15
|
(-)
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Internet
|
119,90
|
(-)
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|
Telefone
|
85,71
|
(-)
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|
Pagamento parcela empréstimo
Sicredi
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1.025,29
|
(-)
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Seguro carro
|
157,86
|
(-)
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|
Face consultoria
|
126,00
|
(-)
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Luz
|
99,98
|
(-)
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Contribuição sindicato
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187,59
|
(-)
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|
Saque Reserva de caixa
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1.570,00
|
(-)
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31/12/2022
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R$
18.776,63
|
(=)
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Saldo
anterior de empréstimo p/Sicredi
|
R$
12.888,00
|
(-)
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Saldo
do empréstimo abatendo parcela paga
|
11.862,71
|
(=)
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Saldo
de aplicação Sicredinvest
|
R$
33.124,81
|
(+)
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|
Saldo
de aplicação Sicredi Cred. Priv Fic Firf LP
|
R$
20.052,30
|
(+)
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Saldo
de aplicação em poupança
|
R$
356,36
|
(+)
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Em caixa na APRAMOR- saldo
anterior
|
6,10
|
(+)
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|
Saque para reserva de caixa
|
1.570,00
|
(+)
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Farmácia
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283,41
|
(-)
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Gasolina
|
400,00
|
(-)
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Gás
|
224,00
|
(-)
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xerox
|
88,00
|
(-)
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Estacionamento
|
31,90
|
(-)
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Taxas cartório
|
398,80
|
(-)
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Despesa de manutenção
|
99,90
|
(-)
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Correio
|
21,00
|
(-)
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|
Saldo de caixa
|
29,09
|
(+)
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