A Apramor ganhou uma festinha pelo encerramento do estágio curricular da faculdade de Serviço Social de Liane. A ela o nosso muito obrigado pela dedicação e empenho em colaborar para que o nosso serviço de acolhimento atendesse toda a demanda de trabalho da equipe técnica em favor das crianças!
NOSSA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JUNHO/2017
AOS NOSSOS COLABORADORES:
Receitas e despesas Banco Sicredi:
| Receitas e Despesas do mês de Junho / 2017 | |||||
| Saldo em 31/05/2017 | 5.814,83 | (+) | |||
| Mensalidades | 17.340,00 | (+) | |||
| Doações | 177,74 | (+) | |||
| Beneficio Previdenciário Acolhidos | 940,00 | (+) | |||
| Galeto | 2.622,96 | (+) | |||
| Transferencia Banrisul Convênio | 29.856,45 | (+) | |||
| Transferência Banrisul Fundo | 582,50 | (+) | |||
| Despesa com boletos | 436,60 | (-) | |||
| Despesa com mensalidade bancária | 11,00 | (-) | |||
| Salários | 3.942,88 | (-) | |||
| INSS | 3.026,17 | (-) | |||
| PIS | 334,26 | (-) | |||
| Contribuição Sindical | 42,37 | (-) | |||
| Contribuição Assistencial | 178,54 | (-) | |||
| IRF s/ férias | 24,57 | (-) | |||
| Convênio Médico | 654,91 | (-) | |||
| Uniformes | 605,00 | (-) | |||
| Energia Elétrica | 582,50 | (-) | |||
| Água | 520,59 | (-) | |||
| Telefone | 113,20 | (-) | |||
| Internet | 199,00 | (-) | |||
| Alimentação | 29,44 | (-) | |||
| Despesa Galeto | 1.622,96 | (-) | |||
| Farmácia | 627,87 | (-) | |||
| Gás de cozinha | 174,00 | (-) | |||
| Combustível | 400,00 | (-) | |||
| Material Administrativo | 55,00 | (-) | |||
| Manutenção | 43,00 | (-) | |||
| Consulta acolhidos | 320,00 | (-) | |||
| Estacionamento | 37,50 | (-) | |||
| Correios | 73,80 | (-) | |||
| Seguro carro | 349,26 | (-) | |||
| Seguro casa | 245,29 | (-) | |||
| IPTU/taxa de lixo | 67,85 | (-) | |||
| Juros e multas | 75,40 | (-) | |||
| Transferência Aplicação Poupança | 1.000,00 | (-) | |||
| Transferência Aplicação | 30.000,00 | (-) | |||
| Saldo em 30/06/2017 | R$ 11.541,52 | (=) | |||
| Saldo da Aplicação em 30/06/2017 | R$ 62.147,15 | ||||
| Saldo da Aplicação Poupança em 30/06/2017 | R$ 3.531,85 | ||||
Banco Banrisul:
| Receitas e Despesas do mês de Junho / 2017 /Conta Fundo da Criança | |||||
| Saldo em 31/05/2017 | 12.010,00 | (+) | |||
| Transferência Sicredi | 582,50 | (-) | |||
| TED | 8,00 | (-) | |||
| Despesas Bancária | 34,00 | (-) | |||
| Saldo em 30/06/2017 | R$ 11.385,50 | (=) | |||
| Receitas e Despesas do mês de Junho / 2017 conta/convênio municipal | |||||
| Saldo em 31/05/2017 | 58.511,02 | (+) | |||
| Convênio Municipal | 29.738,40 | (+) | |||
| Salários | 23.298,59 | (-) | |||
| Férias | 2.319,24 | (-) | |||
| FGTS | 2.755,21 | (-) | |||
| IRF s/ folha | 91,25 | (-) | |||
| Alimentação | 90,24 | (-) | |||
| Vale transporte | 1.142,40 | (-) | |||
| Transferencia Sicredi | 29.856,45 | (-) | |||
| TED | 8,00 | (-) | |||
| Despesas Bancária | 34,00 | (-) | |||
| Saldo em 30/06/2017 | R$ 28.654,04 | (=) | |||
A aplicação financeira destina-se ao 13ºsalário e para reserva de início de ano.
A poupança destina-se a um fundo de reserva para garantias futuras.
NOSSOS COLABORADORES DO MÊS:
Mercado Independência
Imobiliária Justo
Yupi Festas
Klaus Turismo
Imobiliária Justo
Yupi Festas
Klaus Turismo
Colégio Sâo José
Escola Corujinha
Distribuidor de pão D'Fort
Fruteira Bianchi
Capela N.Sra.Aparecida bairro Sto.André
Capela N.Sra.Aparecida bairro Sto.André
Várias pessoas físicas com doações de roupas, calçados, fraldas, leites, alimentos e produtos de higiene.
A todos o nosso agradecimento pelo AMOR SOLIDÁRIO com nossas crianças acolhidas!
A BÊNÇÃO DE DEUS A TODOS!
