JULHO/2017

JULHO/2017 -FESTA JUNINA

A Apramor ganhou uma festinha pelo encerramento do estágio curricular da faculdade de Serviço Social de Liane. A ela o nosso muito obrigado pela dedicação e empenho em colaborar para que o nosso serviço de acolhimento atendesse toda a demanda de trabalho da equipe técnica em favor das crianças!

NOSSA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JUNHO/2017

AOS NOSSOS COLABORADORES:

Receitas e despesas  Banco Sicredi:

	Receitas e Despesas do mês de Junho / 2017
	Saldo em 31/05/2017			5.814,83	(+)
	Mensalidades			17.340,00	(+)
	Doações			177,74	(+)
	Beneficio Previdenciário Acolhidos			940,00	(+)
	Galeto			2.622,96	(+)
	Transferencia Banrisul Convênio			29.856,45	(+)
	Transferência Banrisul Fundo			582,50	(+)
	Despesa com boletos			436,60	(-)
	Despesa com mensalidade bancária			11,00	(-)
	Salários			3.942,88	(-)
	INSS			3.026,17	(-)
	PIS			334,26	(-)
	Contribuição Sindical			42,37	(-)
	Contribuição Assistencial			178,54	(-)
	IRF s/ férias			24,57	(-)
	Convênio Médico			654,91	(-)
	Uniformes			605,00	(-)
	Energia Elétrica			582,50	(-)
	Água			520,59	(-)
	Telefone			113,20	(-)
	Internet			199,00	(-)
	Alimentação			29,44	(-)
	Despesa Galeto			1.622,96	(-)
	Farmácia			627,87	(-)
	Gás de cozinha			174,00	(-)
	Combustível			400,00	(-)
	Material Administrativo			55,00	(-)
	Manutenção			43,00	(-)
	Consulta acolhidos			320,00	(-)
	Estacionamento			37,50	(-)
	Correios			73,80	(-)
	Seguro carro			349,26	(-)
	Seguro casa			245,29	(-)
	IPTU/taxa de lixo			67,85	(-)
	Juros e multas			75,40	(-)
	Transferência Aplicação Poupança			1.000,00	(-)
	Transferência Aplicação			30.000,00	(-)
	Saldo em 30/06/2017			R$ 11.541,52	(=)
	Saldo da Aplicação em 30/06/2017			R$ 62.147,15
	Saldo da Aplicação Poupança em 30/06/2017			R$ 3.531,85

Banco Banrisul:

	Receitas e Despesas do mês de Junho / 2017 /Conta Fundo da Criança
	Saldo em 31/05/2017			12.010,00	(+)
	Transferência Sicredi			582,50	(-)
	TED			8,00	(-)
	Despesas Bancária			34,00	(-)
	Saldo em 30/06/2017			R$ 11.385,50	(=)

	Receitas e Despesas do mês de Junho / 2017 conta/convênio municipal
	Saldo em 31/05/2017			58.511,02	(+)
	Convênio Municipal			29.738,40	(+)
	Salários			23.298,59	(-)
	Férias			2.319,24	(-)
	FGTS			2.755,21	(-)
	IRF s/ folha			91,25	(-)
	Alimentação			90,24	(-)
	Vale transporte			1.142,40	(-)
	Transferencia Sicredi			29.856,45	(-)
	TED			8,00	(-)
	Despesas Bancária			34,00	(-)
	Saldo em 30/06/2017			R$ 28.654,04	(=)

 Observação: Os saldos das contas destinam-se ao pagamento de salários.

A aplicação financeira destina-se ao 13ºsalário e para reserva de início de ano.

A poupança destina-se a  um fundo de reserva para garantias futuras.

NOSSOS COLABORADORES DO MÊS:

Mercado Independência
Imobiliária Justo
Yupi Festas
Klaus Turismo

Colégio Sâo José

Escola Corujinha

Distribuidor de pão D'Fort

Fruteira Bianchi
Capela N.Sra.Aparecida bairro Sto.André

Várias pessoas físicas com doações de roupas, calçados, fraldas, leites, alimentos e produtos de higiene.

A todos o nosso agradecimento pelo AMOR SOLIDÁRIO com nossas crianças acolhidas!

A BÊNÇÃO DE DEUS A TODOS!