MAIO/2020- Mais uma vez nosso agradecimento aos doadores e associados do mês! JUNTOS VENCEREMOS!
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| Mãozinhas das crianças da APRAMOR! |
- Nossas crianças se divertem durante a quarentena com o carinho das cuidadoras e atividades diversas como pintura das unhas!
- Os doadores e associados garantiram a compra do leite para os bebês e as demais necessidades básicas como alimentos, remédios, consulta médica e outras despesas da Casa das Crianças.
- A Apramor tem hoje, conforme balanço mensal, uma arrecadação média de R$49.716,46 e uma média de despesas mensais de R$48.398,63. Por isso a importância da ajuda da comunidade!
- Acompanhem nossa prestação de contas:
| Receitas e Despesas do mês de ABRIL/
2020 BANRISUL CONTA FUNDO |
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| Saldo anterior |
23.444,31 |
(+) |
| TED
estorno pelo pagto.de gás em fevereiro/2020 |
144,00 |
(+) |
| Devolução
de empréstimo conta/convênio |
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23.000,00 |
(+) |
| Empréstimo
para conta/convênio |
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23.000,00 |
(-) |
| Ted para pagar Luz |
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264,89 |
(-) |
| Água |
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687,75 |
(-) |
| Pagamento psicopedagoga |
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660,00 |
(-) |
| Telefone |
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169,48 |
(-) |
| Alimentos |
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141,93 |
(-) |
| Farmácia |
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143,53 |
(-) |
| Internet |
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119,90 |
(-) |
| Despesas Bancária |
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60,00 |
(-) |
| Saldo em 30/04/2020 |
R$ 21.340,83 |
(=) |
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* O saldo da conta Fundo destina-se especificamente a execução de projetos do Fundo da Criança e do adolescente aprovados pelo Conselho COMDEDICA.
| Receitas e Despesas do mês de Abril/
2020 BANRISUL C/CONVÊNIO |
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| Saldo em 31/03/2020 |
71,22 |
(+) |
| TED
Banrisul conta/Fundo para empréstimo |
23.000,00 |
(+) |
| TED
Sicredi p/contra-partida e empréstimo |
7.500,00 |
(+) |
| Convênio
municipal |
|
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70.000,00 |
(+) |
| Devolução de
TED equivocada |
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2.923,91 |
(+) |
| TED
equivocada |
|
|
2.923,91 |
(-) |
| Devolução
de empréstimo Banrisul conta/Fundo |
23.000,00 |
(-) |
| Devolução
de empréstimo Sicredi conta/corrente |
6.850,00 |
(-) |
| Salários |
21.623,09 |
(-) |
| Indenização
de rescisão contrato |
|
7.314,40 |
(-) |
| Previdência
Social |
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2.856,40 |
(-) |
| FGTS
sobre rescisão de contrato |
|
1.192,23 |
(-) |
| FGTS |
|
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2.464,82 |
(-) |
| Despesas Bancária |
180,00 |
(-) |
| Saldo em 30/04//2020 |
R$ 35.090,28 |
(=) |
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* O empréstimo ocorreu da conta Fundo e do Sicredi para a do Convênio para garantia do pagamento dos salários dos funcionário em dia, visto que não havia sido ainda creditado o valor do convênio.
| Receitas e Despesas do mês de Abril/
2020- Conta/ SICREDI |
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| Saldo Anterior |
6.434,21 |
(+) |
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| Associados |
12.360,00 |
(+) |
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| Doações |
5.483,13 |
(+) |
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| Devol de
empréstimo conta Apramor Banrisul/convênio |
6.850,00 |
(+) |
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| Venda de uma
bicicleta |
300,00 |
(+) |
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| TED conta
Banrisul Fundo p/Luz |
264,89 |
(+) |
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| Débito em
conta Luz |
264,89 |
(-) |
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| TED conta
Banrisul convênio(empréstimo) |
7.500,00 |
(-) |
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| Saque para
reserva de caixa |
500,00 |
(-) |
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| Salários |
2.382,19 |
(-) |
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| Férias
funcionária |
2.410,47 |
(-) |
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| Darf - IRF
s/folha |
165,60 |
(-) |
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| IPVA |
541,53 |
(-) |
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| Despesas
bancárias |
587,42 |
(-) |
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| Farmácia |
332,37 |
(-) |
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| IPTU |
77,57 |
(-) |
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| Transf.
Poupança |
1.000,00 |
(-) |
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| Alimentos |
1.356,54 |
(-) |
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| Convênio
médico funcionárias |
1.268,09 |
(-) |
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| Aplicação
financeira |
5.000,00 |
(-) |
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| Vale-transporte |
429,30 |
(-) |
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| Estorno na
conta Banrisul/Fundo/Apramor(gás-fev/2020) |
144,00 |
(-) |
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| Seguro
veículo |
276,89 |
(-) |
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| Saldo em conta 30/04/2020 |
R$ 7.455,37 |
(=) |
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| Em caixa na APRAMOR- saldo
anterior |
57,73 |
(+) |
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| Saque para reserva de caixa |
500,00 |
(+) |
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| Notas de exames médicos e
consulta |
305,00 |
(-) |
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| Nota de Livraria-materia
expediente |
25,40 |
(-) |
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| Nota de gás |
144,00 |
(-) |
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| Nota de farmácia |
42,20 |
(-) |
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| Nota Madesandri- despesas
manutenção |
33,30 |
(-) |
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| Saldo de caixa |
7,83 |
(+) |
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| Saldo da Aplicação Financeira
em 30/04/2020 |
6.808,28 |
(+) |
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| Saldo da Aplicação Poupança
em30/04/2020 |
3.054,11 |
(+) |
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* Conforme a possibilidade, recomeçamos aplicações destinadas a reserva financeira para o pagamento do 13ºsalário que não é contemplado na verba do convênio municipal.
