MAIO/2020

MAIO/2020- Mais uma vez nosso agradecimento aos doadores e associados do mês! JUNTOS VENCEREMOS!

Mãozinhas das crianças da APRAMOR!

• Nossas crianças se divertem durante a quarentena com o carinho das cuidadoras e atividades diversas como pintura das unhas!
• Os doadores e associados garantiram a compra do leite para os bebês e as demais necessidades básicas como alimentos, remédios, consulta médica e outras despesas da Casa das Crianças.
• A Apramor tem hoje, conforme balanço mensal, uma arrecadação média de R$49.716,46 e uma média de despesas mensais de R$48.398,63. Por isso a importância da ajuda da comunidade!
• Acompanhem nossa prestação de contas:

Receitas e Despesas do mês de ABRIL/ 2020  BANRISUL CONTA FUNDO
Saldo anterior			23.444,31	(+)
TED estorno pelo pagto.de gás em fevereiro/2020			144,00	(+)
Devolução de empréstimo conta/convênio			23.000,00	(+)
Empréstimo para conta/convênio			23.000,00	(-)
Ted para pagar Luz			264,89	(-)
Água			687,75	(-)
Pagamento psicopedagoga			660,00	(-)
Telefone			169,48	(-)
Alimentos			141,93	(-)
Farmácia			143,53	(-)
Internet			119,90	(-)
Despesas Bancária			60,00	(-)
Saldo em 30/04/2020			R$ 21.340,83	(=)

* O saldo da conta Fundo destina-se especificamente a execução de projetos do Fundo da Criança e do adolescente aprovados pelo Conselho COMDEDICA.

Receitas e Despesas do mês de Abril/ 2020 BANRISUL C/CONVÊNIO
Saldo em 31/03/2020			71,22	(+)
TED Banrisul conta/Fundo para empréstimo			23.000,00	(+)
TED Sicredi p/contra-partida e empréstimo			7.500,00	(+)
Convênio municipal			70.000,00	(+)
Devolução de TED equivocada			2.923,91	(+)
TED equivocada			2.923,91	(-)
Devolução de empréstimo Banrisul conta/Fundo			23.000,00	(-)
Devolução de empréstimo Sicredi conta/corrente			6.850,00	(-)
Salários			21.623,09	(-)
Indenização de rescisão contrato			7.314,40	(-)
Previdência Social			2.856,40	(-)
FGTS sobre rescisão de contrato			1.192,23	(-)
FGTS			2.464,82	(-)
Despesas Bancária			180,00	(-)
Saldo em 30/04//2020			R$ 35.090,28	(=)

* O empréstimo ocorreu da conta Fundo e do Sicredi para a do Convênio para garantia do pagamento dos salários dos funcionário em dia, visto que não havia sido ainda creditado o valor do convênio.

 

Receitas e Despesas do mês de Abril/ 2020- Conta/ SICREDI
Saldo Anterior	6.434,21	(+)
Associados	12.360,00	(+)
Doações	5.483,13	(+)
Devol de empréstimo conta Apramor Banrisul/convênio	6.850,00	(+)
Venda de uma bicicleta	300,00	(+)
TED conta Banrisul Fundo p/Luz	264,89	(+)
Débito em conta Luz	264,89	(-)
TED conta Banrisul convênio(empréstimo)	7.500,00	(-)
Saque para reserva de caixa	500,00	(-)
Salários	2.382,19	(-)
Férias funcionária	2.410,47	(-)
Darf - IRF s/folha	165,60	(-)
IPVA	541,53	(-)
Despesas bancárias	587,42	(-)
Farmácia	332,37	(-)
IPTU	77,57	(-)
Transf. Poupança	1.000,00	(-)
Alimentos	1.356,54	(-)
Convênio médico funcionárias	1.268,09	(-)
Aplicação financeira	5.000,00	(-)
Vale-transporte	429,30	(-)
Estorno na conta Banrisul/Fundo/Apramor(gás-fev/2020)	144,00	(-)
Seguro veículo	276,89	(-)
Saldo em conta 30/04/2020	R$ 7.455,37	(=)
Em caixa na APRAMOR- saldo anterior	57,73	(+)
Saque para reserva de caixa	500,00	(+)
Notas de exames médicos e consulta	305,00	(-)
Nota de Livraria-materia expediente	25,40	(-)
Nota de gás	144,00	(-)
Nota de farmácia	42,20	(-)
Nota Madesandri- despesas manutenção	33,30	(-)
Saldo de caixa	7,83	(+)
Saldo da Aplicação Financeira em 30/04/2020	6.808,28	(+)
Saldo da Aplicação Poupança em30/04/2020	3.054,11	(+)

* Conforme a possibilidade, recomeçamos aplicações destinadas a reserva financeira para o pagamento do 13ºsalário que não é contemplado na verba do convênio municipal.