A SOLIDARIEDADE DE NOSSOS ASSOCIADOS E DE ALGUMAS DOAÇÕES SÃO A GARANTIA DOS DIREITOS DE NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA APRAMOR!
A eles nosso dever de transparência pela prestação de contas do uso dos recursos existentes nas contas bancárias da APRAMOR, conforme segue:
| Receitas e Despesas do mês de Julho/ 2020-SICREDI | |||||
| Saldo Anterior | 3.664,54 | (+) | |||
| Associados | 12.305,00 | (+) | |||
| Doações | 3.270,60 | (+) | |||
| Resgate de aplicação financeira | 2.500,00 | (+) | |||
| TED conta Banrisul fundo(para pagar luz) | 1.146,40 | (+) | |||
| TED conta Banrisul convênio(despesas e contra-partida) | 300,00 | (-) | |||
| Luz (débito em conta) | 1.146,40 | (-) | |||
| Saque para reserva de caixa | 2.030,00 | (-) | |||
| Salários | 6.920,64 | (-) | |||
| FGTS s/salários | 2.921,28 | (-) | |||
| IRF s/salários | 309,13 | (-) | |||
| Despesas bancárias | 603,07 | (-) | |||
| IPTU | 77,57 | (-) | |||
| Previdência | 3.264,02 | (-) | |||
| Convênio médico funcionárias | 1.268,09 | (-) | |||
| Seguro da casa | 118,05 | (-) | |||
| Alimentos | 668,56 | (-) | |||
| Vale-transporte | 512,50 | (-) | |||
| Seguro veículo | 277,23 | (-) | |||
| Saldo em conta 31/07/2020 | R$ 2.470,00 | (=) | |||
| Em caixa na APRAMOR- saldo anterior | 9,33 | (+) | |||
| Saque para reserva de caixa | 2.030,00 | (+) | |||
| Recibo salário funcionária | 1.716,38 | (-) | |||
| Notas de exame médico e consulta | 40,00 | (-) | |||
| Nota de gás | 216,00 | (-) | |||
| Nota de farmácia | 60,79 | (-) | |||
| Saldo de caixa | 6,16 | (+) | |||
| Saldo da Aplicação Financeira em 31/07/2020 | 4.845,41 | (+) | |||
| Saldo da Aplicação Poupança em31/07/2020 | 5.071,48 | (+) | |||
| Receitas e Despesas do mês de JULHO/ 2020 BANRISUL C/CONVÊNIO | |||||
| Saldo anterior | 35.033,29 | (+) | |||
| TED Sicredi p/contra-partida e despesas bancárias | 300,00 | (+) | |||
| Convênio municipal | 35.000,00 | (+) | |||
| Salários | 20.458,87 | (-) | |||
| Rescisão empregada | 8.874,86 | (-) | |||
| FGTS | 5.807,74 | (-) | |||
| Despesas Bancária | 150,00 | (-) | |||
| Saldo em 31/07/2020 | R$ 35.041,82 | (=) | |||
| Receitas e Despesas do mês de JULHO/ 2020 BANRISUL CONTA FUNDO | |||||
| Saldo anterior | 17.525,88 | (+) | |||
| Crédito Fundo da criança e adolesc. p/Projeto Covid-19 | 2.844,59 | (+) | |||
| Ted para pagar Luz | 1.146,40 | (-) | |||
| Internet | 119,90 | (-) | |||
| Água | 668,59 | (-) | |||
| Compra de brinquedos projeto Covid-19 | 2.282,74 | (-) | |||
| Material de expediente-Projeto Covid-19 | 445,30 | (-) | |||
| Gasolina | 136,00 | (-) | |||
| Telefone | 86,51 | (-) | |||
| Despesas Bancária | 60,00 | (-) | |||
| Saldo em 31/07/2020 | R$ 15.425,03 | (=) | |||
*Obs. O saldo da conta convênio é para pagar o salário dos funcionários no início de agosto; e o saldo da conta/Fundo destina-se a cumprimento específico de dois projetos no decorrer do ano.
O RESUMO DE BALANÇO DO MÊS que apresentamos a seguir demonstra a necessidade de ajuda para que a APRAMOR possa vencer a situação financeira nos próximos meses.
RECEITAS E DESPESAS APRAMOR - JULHO/20
DEPESAS COM ENCARGOS SALARIAIS
Salários 29.095,89
Rescisão 8.874,86
FGTS 8.729,02
Previdência 3.264,02
Vale Transporte 512,50
Convênio Médico 1.268,09
IRF s/salário 309,13
Soma de encargos R$ 52.053,51
OUTRAS DESPESAS
Água 668,59
Luz 1.146,40
Telefone/internet 206,41
Gás de cozinha 216,00
Combustível 136,00
Alimentos 668,56
Farmácia e exames 100,79
Despesas bancárias 813,07
Projetos 2.728,04
Extras * 472,85
Soma de Outras Despesas R$ 7.156,71
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS R$ 59.210,22
*Obs. As despesas bancárias incluem taxas de manutenção de contas e dos boletos dos associados.
ARRECADAÇÃO
Convênio Municipal 35.000,00
Associados 12.305,00
Doações 3.270,60
Projetos 2.844,59
Soma da Arrecadação R$ 53.420,19
R E S U M O
ARRECADAÇÃO R$ 53.420,19
(-) GASTOS R$ 59.210,22
RESULTADO NEGATIVO -R$ 5.790,03
