AGOSTO 2020

AGOSTO/2020- A APRAMOR agradece a DEUS pela saúde das crianças nesse tempo de COVID-19! Nossas crianças se divertem com atividades internas, festinha de São João, aniversários e o colinho e carinho das cuidadoras!

A SOLIDARIEDADE DE NOSSOS ASSOCIADOS E DE ALGUMAS DOAÇÕES SÃO A GARANTIA DOS DIREITOS DE NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA APRAMOR!

A eles nosso dever de transparência pela prestação de contas do uso dos recursos existentes nas contas bancárias da APRAMOR, conforme segue:

	Receitas e Despesas do mês de Julho/ 2020-SICREDI
	Saldo Anterior	3.664,54	(+)
	Associados	12.305,00	(+)
	Doações	3.270,60	(+)
	Resgate de aplicação financeira	2.500,00	(+)
	TED conta Banrisul fundo(para pagar luz)	1.146,40	(+)
	TED conta Banrisul convênio(despesas e contra-partida)	300,00	(-)
	Luz (débito em conta)	1.146,40	(-)
	Saque para reserva de caixa	2.030,00	(-)
	Salários	6.920,64	(-)
	FGTS s/salários	2.921,28	(-)
	IRF s/salários	309,13	(-)
	Despesas bancárias	603,07	(-)
	IPTU	77,57	(-)
	Previdência	3.264,02	(-)
	Convênio médico funcionárias	1.268,09	(-)
	Seguro da casa	118,05	(-)
	Alimentos	668,56	(-)
	Vale-transporte	512,50	(-)
	Seguro veículo	277,23	(-)
	Saldo em conta 31/07/2020	R$ 2.470,00	(=)
	Em caixa na APRAMOR- saldo anterior	9,33	(+)
	Saque para reserva de caixa	2.030,00	(+)
	Recibo salário funcionária	1.716,38	(-)
	Notas de exame médico e consulta	40,00	(-)
	Nota de gás	216,00	(-)
	Nota de farmácia	60,79	(-)
	Saldo de caixa	6,16	(+)
	Saldo da Aplicação Financeira em 31/07/2020	4.845,41	(+)
	Saldo da Aplicação Poupança em31/07/2020	5.071,48	(+)

* As aplicações financeiras destinam-se ao 13ºsalário e emergências.

	Receitas e Despesas do mês de JULHO/ 2020 BANRISUL C/CONVÊNIO
	Saldo anterior			35.033,29	(+)
	TED Sicredi p/contra-partida e despesas bancárias			300,00	(+)
	Convênio municipal			35.000,00	(+)
	Salários			20.458,87	(-)
	Rescisão empregada			8.874,86	(-)
	FGTS			5.807,74	(-)
	Despesas Bancária			150,00	(-)
	Saldo em 31/07/2020			R$ 35.041,82	(=)

Receitas e Despesas do mês de JULHO/ 2020  BANRISUL CONTA FUNDO
	Saldo anterior			17.525,88	(+)
	Crédito Fundo da criança e adolesc. p/Projeto Covid-19			2.844,59	(+)
	Ted para pagar Luz			1.146,40	(-)
	Internet			119,90	(-)
	Água			668,59	(-)
	Compra de brinquedos projeto Covid-19			2.282,74	(-)
	Material de expediente-Projeto Covid-19			445,30	(-)
	Gasolina			136,00	(-)
	Telefone			86,51	(-)
	Despesas Bancária			60,00	(-)
	Saldo em 31/07/2020			R$ 15.425,03	(=)

*Obs. O saldo da conta convênio é para pagar o salário dos funcionários no início de agosto; e o saldo da conta/Fundo destina-se a cumprimento específico de dois projetos no decorrer do ano.

O RESUMO DE BALANÇO DO MÊS que apresentamos a seguir demonstra a necessidade de ajuda para que a  APRAMOR possa vencer a situação financeira nos próximos meses.

RECEITAS E DESPESAS APRAMOR  - JULHO/20

DEPESAS COM ENCARGOS SALARIAIS

Salários 29.095,89 

Rescisão 8.874,86 

FGTS 8.729,02 

Previdência    3.264,02 

Vale Transporte 512,50 

Convênio Médico 1.268,09 

IRF s/salário 309,13 

Soma de encargos R$ 52.053,51

OUTRAS DESPESAS

Água 668,59 

Luz 1.146,40 

Telefone/internet 206,41 

Gás de cozinha 216,00 

Combustível 136,00 

Alimentos 668,56 

Farmácia e exames 100,79 

Despesas bancárias 813,07 

Projetos 2.728,04 

Extras * 472,85 

Soma de Outras Despesas R$ 7.156,71

TOTAL DE DESPESAS DO MÊS R$ 59.210,22

*Obs. As despesas bancárias incluem taxas de manutenção de contas e dos boletos dos associados.

ARRECADAÇÃO

Convênio Municipal 35.000,00 

Associados 12.305,00 

Doações 3.270,60 

Projetos 2.844,59 

Soma da Arrecadação R$ 53.420,19

R E S U M O

ARRECADAÇÃO R$ 53.420,19

(-) GASTOS R$ 59.210,22

RESULTADO NEGATIVO -R$ 5.790,03