JULHO 2016

JULHO/2016  Agradecemos a ajuda da comunidade pois estamos conseguindo cumprir nossos compromissos financeiros. O Estado também fez parte dessa corrente de solidariedade doando roupas novas para a produção de feiras beneficentes. A APRAMOR fez suas primeiras feiras de roupas! Acompanhe nossa prestação de contas do mês de junho/2016:

Receitas e Despesas da conta/convênio- BANRISUL
Saldo em 31/05/2016			26.563,09	(+)
Convênio Municipal			26.425,80	(+)
Rescisão Complementar			1.061,24	(-)
FGTS rescisão complementar			62,97	(-)
Salários			22.019,82	(-)
PIS s/ Folha			269,11	(-)
FGTS			2.071,22	(-)
Contribuição Assistencial			8,34	(-)
Vale transporte			419,20	(-)
Telefone			119,92	(-)
Água			222,33	(-)
Material Administrativo			91,80	(-)
Gás de cozinha			112,00	(-)
Despesas Bancária			32,60	(-)
Saldo em 30/06/2016			R$ 26.498,34	(=)

Observação: O saldo destina-se ao pagamento dos salários no início de julho.

Receitas e Despesas da conta/fundo - BANRISUL
Saldo em 31/05/2016			17.776,22	(+)
INSS			9.559,21	(-)
Despesas Bancária			30,60	(-)
Saldo em 30/06/2016			R$ 8.186,41	(=)

Obs. O saldo destina-se ao pagamento de previdência em julho.

Receitas e Despesas da conta/corrente SICREDI
Saldo em 31/05/2016 5.453,15 (+) Mensalidades Junho 2016 10.473,00 (+) Doações Junho 2016     1.910,00 (+) Beneficio Previdenciário Acolhidos   3.300,15 (+) Resultado feira de roupas     3.052,00 (+) Despesa com boletos 382,95 (-) Despesa com mensalidade bancária   9,71 (-) Energia Elétrica     650,32 (-) Alimentação     218,16 (-) Higiene e Limpeza     246,93 (-) Farmácia     418,31 (-) Gás de cozinha 112,00 (-) Combustível 510,00 (-) Material Administrativo     41,90 (-) Utensilios de cozinha     199,00 (-) Manutenção     267,00 (-) Seguro carro     325,47 (-) Transferência Aplicação     15.000,00 (-) Saldo em 30/06/2016     R$ 5.806,55 (=)
Saldo da Aplicação em 30/06/2016                                    R$16.118,48

Obs. O saldo da aplicação financeira destina-se  à reserva para pagamento do 13ºsalário dos funcionários e o da conta/corrente para despesas do início do mês.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS FEIRAS DE ROUPAS = 500 PEÇAS RECEBIDAS DO ESTADO- RS

Feira do dia 11.06.2016= vendidas    267 peças
Valor arrecadado:
Em dinheiro..........................................................R$1.632,00     depósito em 13.06.16
No cartão..............................................................R$  110,00      depósito em 17.06.16
A prazo (funcionárias em 2X)................................R$1.182,00
                                                             Soma.....................R$2.924,00
Feira do dia 18.06.2016 = vendidas 107 peças
Valor arrecadado:
Em dinheiro...........................................................R$   799,00      depósito em 20.06.16
No cartão...............................................................R$     96,00       depósito em 23.06.16
A prazo (funcionária)............................................R$      20,00
                                                          Soma........................R$   915,00
Vendidos fora do dia das feiras= 37 peças
Valor arrecadado:
Em dinheiro.........................................................R$  155,00         depósito em 06.06.16
Em dinheiro.........................................................R$  190,00          depósito em 08.06.16
Em dinheiro.........................................................R$    70,00           depósito em 09.06.16
                                                           Soma......................R$  415,00
 Total das vendas = .......................................R$4.254,00
A prazo p/ funcionárias(2 X)...........................R$1.202,00
Depósitos em dinheiro..................................R$3.052,00
 Total de peças vendidas
1ª feira =  ..................267
2ªFeira = ...................107                                  São Leopoldo, 27 de junho de 2016
Fora das feiras=.......... 37                                        
                   Soma.......411 peças                              Anacilda Morena O. Rocha
                                                                                       Presidente da APRAMOR