MARÇO 2017

EM MARÇO as crianças retornam à escola. Acabaram as férias! É hora de recomeçar! E a APRAMOR precisa de muitas mãos solidárias para o trabalho de cuidar de mãozinhas inocentes como essas!

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Nossa prestação de contas de fevereiro/2017:

BANCO SICREDI- CONTA APRAMOR

Receitas e Despesas do mês de Fevereiro / 2017- SICREDI
Saldo em 31/01/2017			6.273,03
Mensalidades			13.515,00
Doações			1.707,16
Beneficio Previdenciário			930,00
Empéstimo Sicredi			45.000,00
Despesa com boletos			244,20
Despesa com mensalidade bancária			9,71
Tarifa TED			14,00
Despesa de câmbio e empréstimo			557,98
FGTS			2.262,51
PIS			282,81
INSS			2.375,89
IRF s/ salário			46,19
Contribuição Assistencial			9,16
Vale Transporte			755,20
Convênio Médico (funcionárias)			1.506,73
Água			420,99
Luz			883,16
Telefone/Internet			355,46
Farmácia			79,35
Alimentação			563,53
Higiene e Limpeza			9,76
Gás			116,00
Manutenção			22,50
Taxa de Lixo			68,02
Combustível			370,00
Pagamento empréstimo			22.000,00
Transferência para Aplicação			300,00
Transferência para Banrisul (conta convênio)			6.350,00
Saldo em 28/02/2017			R$ 27.822,04
Saldo da Aplicação em 28/02/2017			R$ 2.416,61

*Observação: O saldo da conta é parte do empréstimo para pagamento das contas no decorrer do mês.

Receitas e Despesas do mês deFevereiro / 2017 BANRISUL C/CORRENTE Saldo em 31/01/2017 15,07 (+) Convênio Municipal 36.851,60 (+) Transferência Sicredi 6.350,00 (+) Empréstimo 22.000,00 (+) Salários 21.521,92 (-) Férias 6.517,39 (-) Vale Transporte 632,70 (-) Despesa Bancária 34,00 (-) Saldo em 28/02/2017 R$ 36.510,66 (=)

*Observação: A Prefeitura pagou o saldo de novembro e o valor de dezembro/2016.

Esse valor foi usado para o pagamento dos salários de fevereiro e o restante foi através de empréstimo, pois ainda não recebemos o repasse de janeiro/2017.

Receitas e Despesas do mês de Fevereiro / 2017 BANRISUL C/FUNDO
Saldo em 31/01/2017			46,00	(+)
Despesas Bancárias			34,00	(-)
Saldo em 28/02/2017			R$ 12,00	(=)