AGOSTO VEIO COM O CARINHO DA SOLIDARIEDADE!
O Lions Ana Terra fez a doação de produto de sua campanha da "Cuca do Papai" adicionado de valor, numa doação importante para a APRAMOR nesse momento em que enfrentamos muitas despesas com doença das crianças e de funcionárias! MUITO OBRIGADO, COMUNIDADE! POR CUIDAR DA APRAMOR!
A nossa prestação de contas é o nosso respeito para com quem nos ajuda:
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| Receitas e Despesas do mês de Agosto / 2017 CONTA BANRISUL/FUNDO |
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| Saldo em 31/07/2017 |
10.736,77 |
(+) |
| Alimentação |
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200,00 |
(-) |
| mensalidade bancária |
|
|
36,50 |
(-) |
| Saldo em 31/08/2017 |
R$ 10.500,27 |
(=) |
| Receitas e Despesas do mês de Agosto/ 2017 conta
BANRISUL/CONVÊNIO |
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| Saldo em 31/07/2017 |
18,95 |
(+) |
| Convênio Municipal |
59.476,80 |
(+) |
| Empréstimo
Sicredi |
|
|
29.725,80 |
(+) |
| Salários |
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|
25.607,72 |
(-) |
| Guia Previdência
Social |
11,53 |
(-) |
| FGTS |
|
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3.169,99 |
(-) |
| FGTS
rescisório |
|
|
1.707,94 |
(-) |
| PIS s/ folha |
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394,81 |
(-) |
| Internet |
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|
199,00 |
(-) |
| Água |
|
|
495,69 |
(-) |
| Devolução
Sicredi |
|
|
29.500,00 |
(-) |
| Tarifa
transferência |
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|
8,75 |
(-) |
| Mensalidade
bancária |
|
|
36,50 |
(-) |
| Saldo em 31/08/2017 |
R$ 28.089,62 |
(=) |
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| Receitas e Despesas agosto / 2017 BANCO SICREDI |
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| Saldo em 31/07/2017 |
615,74 |
(+) |
| Associados |
15.035,00 |
(+) |
| Doações |
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|
2.680,00 |
(+) |
| Doação Cuca do
Papai |
2.500,00 |
(+) |
| Transferência
Banrisul convênio (devolução) |
29.500,00 |
(+) |
| Estorno
tarifa |
|
|
2,75 |
(+) |
| Resgate
Aplicação |
|
|
30.000,00 |
(+) |
| Despesa com boletos |
388,50 |
(-) |
| Despesa com
mensalidade bancária |
11,00 |
(-) |
| Despesas TED |
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|
28,00 |
(-) |
| Alimentação |
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12,00 |
(-) |
| Higiene e
Limpeza |
|
|
49,00 |
(-) |
| Fármacia |
|
|
366,79 |
(-) |
| Exames |
|
|
410,00 |
(-) |
| Consultas |
|
|
320,00 |
(-) |
| Despesas com
ambulância |
|
|
2.200,00 |
(-) |
| Energia
Elétrica |
|
|
711,41 |
(-) |
| Telefone |
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|
167,78 |
(-) |
| Gás de
cozinha |
|
|
116,00 |
(-) |
| Combustivel |
|
|
860,00 |
(-) |
| INSS |
|
|
3.691,18 |
(-) |
| Salários |
|
|
5.262,63 |
(-) |
| Rescisão |
5.695,82 |
(-) |
| Férias |
|
|
1.550,49 |
(-) |
| Contribuição
Assistencial |
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|
31,77 |
(-) |
| IRF salários |
|
|
312,84 |
(-) |
| Vale
Transporte |
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|
1.000,10 |
(-) |
| Convênio
Médico |
|
|
1.086,20 |
(-) |
| Manutenção
Veículo |
|
|
35,00 |
(-) |
| Manutenção |
|
|
104,00 |
(-) |
| Material
Administrativo |
|
|
68,90 |
(-) |
| Estacionamento |
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|
20,00 |
(-) |
| Aulas
de música (Projeto Sicredi) |
|
1.500,00 |
(-) |
| Esterilizador
de mamadeiras |
|
|
352,90 |
(-) |
| Taxa de Lixo |
|
|
67,85 |
(-) |
| Seguro casa |
|
|
245,27 |
(-) |
| Transferência
Aplicação |
|
|
20.000,00 |
(-) |
| Transferância
Aplicação Poupança |
|
1.000,00 |
(-) |
| Transferência para
Banrisul conta convênio |
29.725,80 |
(-) |
| Saldo em 31/08/2017 |
R$ 2.942,26 |
(=) |
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| Saldo da Aplicação em 31/07/2017 |
R$ 68.272,17 |
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| Saldo da Aplicação Poupança em 31/07/2017 |
R$ 5.566,13 |
|
| *foi necessário baixa da aplicação no mês. |
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