EM MAIO A APRAMOR FOI PRESENTEADA PELA SOLIDARIEDADE DA ENRAD! Funcionários e alunos da Escola de Radiologia trouxeram produtos úteis para a Casa das Crianças! A eles o nosso muito obrigado! São exemplos como esse que ajudam a manter as instituições nessa época de crise financeira que vivemos!
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Eis nossa prestação de contas do mês de MAIO/2018:
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| Receitas e Despesas
do mês de Maio/ 2018-SICREDI |
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| Saldo Anterior |
7.542,07 |
(+) |
| Associados |
12.275,00 |
(+) |
| Doações |
3.500,00 |
(+) |
| Devolução
retirada indevida |
2,00 |
(+) |
| Venda de
saldo de roupas/feira |
195,00 |
(+) |
| Benefício
Previdenciário |
1.910,00 |
(+) |
| Depósito
p/conta Banrisul |
50,00 |
(-) |
| Despesas
bancárias |
448,30 |
(-) |
| Luz |
571,88 |
(-) |
| Telefone |
85,58 |
(-) |
| Gás |
260,00 |
(-) |
| Combustível |
770,00 |
(-) |
| Alimentação |
361,00 |
(-) |
| material
higiene |
39,40 |
(-) |
| Vale
Transporte |
711,75 |
(-) |
| Convênio
Médico |
973,87 |
(-) |
| Farmácia/médicos/psicólogos |
407,60 |
(-) |
| Manutenção/casa |
50,00 |
(-) |
| Férias
funcionária |
1.551,42 |
(-) |
| Administrativas |
19,00 |
(-) |
| Taxas municipais |
2.553,62 |
(-) |
| Transferência poupança |
1.000,00 |
(-) |
| Transf.
Aplicação |
10.000,00 |
(-) |
| Estacionamento |
20,00 |
(-) |
| Internet |
199,00 |
(-) |
| Seguro |
269,75 |
(-) |
| Sindicato |
9,53 |
(-) |
| Diferença de um centavo no
cheque 845/retirada indevida |
0,01 |
(-) |
| Água |
528,89 |
(-) |
| Saldo em 31/05/2018 |
R$ 4.543,47 |
(=) |
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| Saldo da Aplicação Financeira
em 30/05/2018 |
41.306,50 |
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| Saldo da Aplicação Poupança
em 30/05/2018 |
14.843,89 |
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Receitas e Despesas do
mês de Maio / 2018-BANRISUL C/CONVÊNIO |
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Saldo em 30/04/2018 |
29.781,44 |
(+) |
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Convênio Municipal |
63.866,40 |
(+) |
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Transferência Sicredi |
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|
50,00 |
(+) |
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Salários |
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25.289,43 |
(-) |
|
FGTS |
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2.549,53 |
(-) |
|
PIS s/ folha de pagamento |
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|
318,69 |
(-) |
|
INSS |
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|
1.549,20 |
(-) |
|
IRF s/ salário |
|
|
47,92 |
(-) |
|
Despesa Bancária |
|
|
36,50 |
(-) |
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Saldo em
31/05/2018 |
R$ 63.906,57 |
(=) |
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| Receitas e Despesas do mês de Maio / 2018- BANRISUL conta/fundo |
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| Saldo em 30/04/2018 |
43,50 |
(+) |
| Transferência
Banrisul conta convênio |
|
0,00 |
(+) |
| Despesa Bancária |
36,50 |
(-) |
| Saldo em 31/05/2018 |
R$ 7,00 |
(=) |
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*Obs.O valor creditado no Banrisul destina-se a execução de projeto do fundo da criança e pagamento dos funcionários.
As reservas no Sicredi destinam-se ao pagamento de 13ºsalário dos funcionários e para fundo de reserva para emergências.
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