NOVEMBRO/2018- NÃO ESQUEÇAM nossa Assembleia no dia 24 de novembro de 2018 para eleição de nova diretoria e prestação de contas. O local da Assembleia é lá na APRAMOR, em nossa sala nova! A primeira chamada será as 8:30hs e segunda as 9:00hs. Podem votar todos os associados que estão em dia com suas mensalidades.
No sábado que passou tivemos nosso jantar anual da APRAMOR! Obrigado a todos que colaboraram para que o evento fosse o grande sucesso que foi!
Agradecemos também a participação de nossas funcionárias.
Em breve publicaremos a prestação de contas do Jantar.
Essa é a prestação de contas do mês de outubro/2018:
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| Receitas e Despesas do mês de Outubro / 2018 BANRISUL CONTA
FUNDO |
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| Saldo em 30/09/2018 |
20.854,20 |
(+) |
| Transferência
Sicredi (desp. Bancária) |
|
147,00 |
(+) |
| Alimentação |
|
|
331,20 |
(-) |
| Farmácia |
|
|
366,59 |
(-) |
| Combustível |
|
|
568,45 |
(-) |
| Água |
|
|
512,29 |
(-) |
| Internet |
|
|
199,00 |
(-) |
| Telefone |
|
|
73,21 |
(-) |
| Transferência Sicredi (Luz) |
|
|
489,75 |
(-) |
| Despesas Bancária |
|
|
54,50 |
(-) |
| Saldo em 31/10/2018 |
R$ 18.406,21 |
(=) |
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| | |
| Receitas e Despesas do mês de Outubro / 2018 BANRISUL CONTA
CONVÊNIO |
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| Saldo em 30/09/2018 |
28.705,65 |
(+) |
| Transferência Sicredi |
|
|
150,00 |
(+) |
| Convênio Municipal |
28.672,00 |
(+) |
| Salários |
22.791,74 |
(-) |
| INSS |
|
|
2.930,05 |
(-) |
| FGTS |
|
|
2.696,84 |
(-) |
| PIS s/ folha
de pgto |
|
|
337,11 |
(-) |
| Despesa Bancária |
45,00 |
(-) |
| Saldo em 30/09/2018 |
R$ 28.726,91 |
(=) |
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| Receitas e Despesas do mês de Outubro/
2018-SICREDI |
|
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| Saldo Anterior |
3.594,42 |
(+) |
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| Associados |
16.625,12 |
(+) |
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| Doações |
1.345,00 |
(+) |
|
| Transf. conta
Banrisul Fundo |
553,31 |
(+) |
|
| Convites
jantar |
400,00 |
(+) |
|
| Devolução
retirada indevida |
616,00 |
(+) |
|
| Resgate
Aplicação |
17.000,00 |
(+) |
|
| Despesas
boleto |
761,60 |
(-) |
|
| Despesas
bancárias |
11,50 |
(-) |
|
| Luz |
489,75 |
(-) |
|
| Alimentação |
10,38 |
(-) |
|
| Higiene e
Limpeza |
49,50 |
(-) |
|
| Vale
Transporte |
616,00 |
(-) |
|
| Salários |
5.363,83 |
(-) |
|
| IRF s/
salários |
111,33 |
(-) |
|
| Férias |
2.312,27 |
(-) |
|
| IRF s/ Férias |
14,97 |
(-) |
|
| Rescisão |
11.582,25 |
(-) |
|
| FGTS
rescisório |
5.030,10 |
(-) |
|
| Convênio
Médico |
981,09 |
(-) |
|
| Exames e
consultas |
280,00 |
(-) |
|
| Material
Administrativo |
400,00 |
(-) |
|
| Cópias |
74,90 |
(-) |
|
| Construção |
1.450,00 |
(-) |
|
| Taxas municipais |
299,14 |
(-) |
|
| Aulas de música (projeto
Sicredi) |
900,00 |
(-) |
|
| Transf.
Poupança |
1.000,00 |
(-) |
|
| Transferencia
conta Banrisul Convênio |
150,00 |
(-) |
|
| Transferencia
conta Banrisul Fundo |
147,00 |
(-) |
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| Retiradas indevidas |
775,85 |
(-) |
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| Saldo em 31/10/2018 |
R$ 7.322,39 |
(=) |
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| Saldo da Aplicação Financeira
em 31/10/2018 |
2.206,13 |
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| Saldo da Aplicação Poupança
em 31/10/2018 |
20.087,65 |
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Observações: O saldo da conta Fundo destina-se a cumprir projeto, o do convênio ao pagamento de salários do início de novembro. Os demais serão empregados no pagamento de contas de início de mês e do 13ºsalário dos funcionários. Infelizmente nosso fundo de reserva corre o risco de ter que ser utilizado pois não temos renda suficiente para cobrir as despesas de final de ano.
NESSE NATAL, SEJA CARIDOSO COM A APRAMOR!
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