DEZEMBRO/2018- o NATAL vem chegando...
Nossa prestação de contas de novembro/2018
| Receitas e Despesas do mês de Novembro / 2018 BANRISUL C/ CONVÊNIO |
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| Saldo em 31/10/2018 |
28.726,91 |
(+) |
| Convênio Municipal |
28.672,00 |
(+) |
| Transferência
Sicredi |
|
|
150,00 |
(+) |
| Salários |
25.611,24 |
(-) |
| PIS s/ folha |
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|
377,95 |
(-) |
| FGTS |
|
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2.742,64 |
(-) |
| Despesa Bancária |
45,00 |
(-) |
| Saldo em 30/11/2018 |
R$ 28.772,08 |
(=) |
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* Obs. Saldo para pagamento dos salários em início de dezembro.
| Receitas e Despesas do mês de Novembro / 2018 BANRISUL CONTA FUNDO |
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| Saldo em 31/10/2018 |
18.406,21 |
(+) |
| Alimentação |
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|
200,00 |
(-) |
| Combustíveis |
|
|
463,03 |
(-) |
| Farmácia |
|
|
185,60 |
(-) |
| Internet |
|
|
199,00 |
(-) |
| Telefone |
|
|
101,46 |
(-) |
| Água |
|
|
470,79 |
(-) |
| Gás de cozinha |
|
|
366,00 |
(-) |
| Transferência Sicredi (pgto
luz) |
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503,85 |
(-) |
| Despesas Bancária |
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|
54,50 |
(-) |
| Saldo em 30/11/2018 |
R$ 15.861,98 |
(=) |
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* Obs. Saldo para execução de projeto do Fundo Mun.Dir.Criança
Receitas e despesas novembro/2018 -Banco Sicredi
| Saldo
Anterior |
7.322,39 |
(+) |
| Associados |
13.382,00 |
(+) |
| Doações |
8.439,90 |
(+) |
| Transf. conta
Banrisul Fundo |
503,85 |
(+) |
| Convites
jantar |
10.003,00 |
(+) |
| Devolução
retirada indevida |
160,00 |
(+) |
| Despesas
boleto |
510,56 |
(-) |
| Despesas
bancárias |
11,50 |
(-) |
| Luz |
503,85 |
(-) |
| INSS |
3.306,99 |
(-) |
| Vale
Transporte |
681,45 |
(-) |
| Salários |
2.279,26 |
(-) |
| IRF s/
salários |
141,93 |
(-) |
| Férias |
4.632,90 |
(-) |
| IRF s/ Férias |
33,10 |
(-) |
| 1ª parcela
13º salário |
14.243,55 |
(-) |
| Contribuição
Assistencial |
9,70 |
(-) |
| Convênio
Médico |
1.043,58 |
(-) |
| Exames e
consultas |
120,00 |
(-) |
| Material
Administrativo |
6,50 |
(-) |
| Despesa com
táxi |
30,00 |
(-) |
| Estacionamento |
20,00 |
(-) |
| Cópias |
18,00 |
(-) |
| Manutenção |
518,50 |
(-) |
| Taxas municipais |
67,85 |
(-) |
| Aulas de música (projeto
Sicredi) |
900,00 |
(-) |
| Transf.
Poupança |
1.000,00 |
(-) |
| Transferencia
conta Banrisul Convênio |
150,00 |
(-) |
| Despesa
jantar |
1.344,51 |
(-) |
| compra de ar
condicionado |
3.349,00 |
(-) |
| Saldo em 30/11/2018 |
R$ 4.888,41 |
(=) |
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| Saldo da Aplicação Financeira
em 30/11/2018 |
2.214,57 |
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| Saldo da Aplicação Poupança
em 30/11/2018 |
21.145,49 |
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NECESSITAMOS AJUDA PARA O PAGAMENTO DA 2ªPARCELA DO 13ºSALÁRIO.
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