NOVEMBRO/2023- A APRAMOR teve festa de aniversário de acolhida e passeio no MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PUC! É o carinho de voluntários, de integrantes da diretoria e de nossas funcionárias.
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Receitas e Despesas de outubro/2023 BANRISUL
C/CONVÊNIO |
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Saldo anterior |
884,67 |
(+) |
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Crédito de convênio e aditivos |
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56.704,38 |
(+) |
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Crédito p/projeto Fundo da Criança conta Banrisul |
38.000,00 |
(+) |
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Contra-partida da conta Sicredi |
|
|
700,00 |
(+) |
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Salários de funcionários |
41.274,27 |
(-) |
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FGTS |
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4.747,93 |
(-) |
|
Previdência Social |
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|
6.628,25 |
(-) |
|
Férias funcionárias |
|
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2.965,40 |
(-) |
|
Rescisão contrato funcionária |
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|
2.250,97 |
(-) |
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Remessa conta Fundo crédito
projeto |
|
38.000,00 |
(-) |
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Devolução empréstimo para conta fundo |
|
50,00 |
(-) |
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Despesas bancárias |
264,50 |
(-) |
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Saldo em 31/10/2023 |
R$ 107,73 |
(=) |
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Receitas e Despesas de OUTUBRO/ 2023-SICREDI |
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Saldo Anterior |
598,43 |
(+) |
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Associados |
11.095,00 |
(+) |
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Doações |
9.844,62 |
(+) |
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Crédito judicial p/leite de criança doente |
2.465,64 |
(+) |
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Resgate aplicação financeira |
6.500,00 |
(+) |
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Crédito de Nota Fiscal Gaúcha |
1.500,00 |
(+) |
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Evento "Galeto Solidário" |
961,00 |
(+) |
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Crédito de pagto de parcela de convênio médico p/funcionária |
501,00 |
(+) |
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Contra-partida conta convênio Banrisul |
700,00 |
(-) |
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Pagamento salário funcionários |
4.873,07 |
(-) |
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Execução projeto SEMEAR p/dia da criança |
2.727,39 |
(-) |
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Capacitação-projeto Cyrela |
900,00 |
(-) |
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Execução projeto Fundo Social Sicredi |
640,00 |
(-) |
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Pagto.cuidadoras extras p/dia de capacitação p/projeto(Cyrela) |
600,00 |
(-) |
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|
Pagamento cuidadoras p/crianças em hospital |
2.080,00 |
(-) |
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IPTU |
114,48 |
(-) |
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Despesas
bancárias |
2.733,96 |
(-) |
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Água |
117,25 |
(-) |
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|
Farmácia |
751,44 |
(-) |
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|
Convênio
médico funcionárias |
1.554,64 |
(-) |
||
|
Despesas com manutenção da casa |
352,26 |
(-) |
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|
Internet |
119,90 |
(-) |
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|
Telefone |
85,71 |
(-) |
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|
Pagamento parcela empréstimo Sicredi |
1.047,65 |
(-) |
||
|
Seguro Kombi |
343,00 |
(-) |
||
|
Face consultoria e outras desp.administrativas- alvarás |
1.185,22 |
(-) |
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|
Luz |
479,44 |
(-) |
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|
Alimentos |
574,00 |
(-) |
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|
TED devolução valor pago equivocadamente P/PIX |
700,00 |
(-) |
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|
TED devolução valor pago nota fiscal/maio/23 p/presidente |
375,56 |
(-) |
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|
Despesa com funcionária teste Covid |
178,00 |
(-) |
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|
Saque Reserva de caixa |
2.250,00 |
(-) |
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|
Aplicação financeira do crédito de doação Benevity |
3.800,00 |
(-) |
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31/10/2023 |
R$ 4.182,72 |
(=) |
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Saldo de aplicação Sicredinvest CDI100 |
R$ 10.513,97 |
(+) |
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|
Saldo de aplicação Sicredinvest |
R$ 21.741,29 |
(+) |
||
|
Saldo de aplicação Sicredi Cred. Priv Fic
Firf LP |
R$ 22.162,21 |
(+) |
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|
Em caixa na APRAMOR- saldo anterior |
1,17 |
(+) |
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|
Saque para reserva de caixa |
2.250,00 |
(+) |
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Farmácia |
266,12 |
(-) |
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Gasolina |
800,00 |
(-) |
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Consulta médica |
15,00 |
(-) |
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Compra projeto SEMEAR p/dia da criança |
283,45 |
(-) |
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|
Gás |
210,00 |
(-) |
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|
Impressão convites "Galeto" |
160,00 |
(-) |
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|
Manutenção |
179,90 |
(-) |
||
|
Compras projeto Fundo Social SICREDI |
299,50 |
(-) |
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Saldo de caixa |
37,20 |
(+) |
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Saldo do empréstimo junto ao Sicredi= Faltam 05 parcelas a liquidar =
total 24 parcelas |
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Saldo anterior |
3,05 |
(+) |
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|
Resgate automático |
|
|
1.900,00 |
(+) |
|
Devolução emprestado
conta/convênio |
|
50,00 |
(+) |
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|
Crédito p/projeto pintura |
|
|
38.000,00 |
(+) |
|
Aplicação financeira |
|
|
38.083,05 |
(-) |
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Psicopedagoga/projeto |
|
|
1.800,00 |
(-) |
|
Despesas bancárias |
|
|
69,00 |
(+) |
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Saldo da conta em 31/10/2023 |
R$ 1,00 |
(=) |
||
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Saldo da aplicação financeira em 31/10/2023 |
R$ 43.054,04 |
(=) |
||
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