|
|
Receitas e Despesas Julho/2024 BANRISUL C/
Fundo
|
|
Saldo anterior
|
32,00
|
(+)
|
|
Resgate automático
|
|
|
50,00
|
(+)
|
|
Crédito Projeto Fundo Mun, Dir.Criança e Adolesc.
|
16.000,00
|
(+)
|
|
Aplicação financeira
|
|
|
16.012,00
|
(-)
|
|
Despesas bancárias
|
|
|
69,00
|
(-)
|
|
Saldo da conta em 31/07/2024
|
R$ 1,00
|
(=)
|
|
Saldo da aplicação financeira em 31/07/2024
|
R$ 16.301,82
|
(=)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Receitas e Despesas de JULHO/2024 BANRISUL
C/CONVÊNIO
|
|
Saldo anterior
|
3.306,04
|
(+)
|
|
Crédito convênio
|
|
|
62.000,00
|
(+)
|
|
Crédito de empréstimos da conta Sicredi
|
|
58.500,00
|
(+)
|
|
Devolução de TED
|
|
|
1.632,79
|
(+)
|
|
Crédito de Projeto Fundo da Criança e Adolesc.
|
16.000,00
|
(+)
|
|
Transferido p/conta Fundo
|
|
|
16.000,00
|
(-)
|
|
Devolução empréstimos conta Sicredi
|
|
56.700,00
|
(-)
|
|
Ted salário incorreta
|
|
|
1.632,79
|
(-)
|
|
Salários
|
|
|
46.898,96
|
(-)
|
|
Férias funcionárias
|
|
|
5.713,91
|
(-)
|
|
Água
|
|
|
180,13
|
(-)
|
|
Previdência Social e IR
|
|
|
7.380,47
|
(-)
|
|
FGTS
|
|
|
4.958,86
|
(-)
|
|
Internet
|
|
|
119,90
|
(-)
|
|
Vale-transporte
|
|
|
450,00
|
(-)
|
|
Telefone
|
|
|
115,43
|
(-)
|
|
Combustível
|
|
|
500,00
|
(-)
|
|
Farmácia
|
|
|
408,44
|
(-)
|
|
Despesas bancárias
|
303,00
|
(-)
|
|
Saldo em 31/07/2024
|
R$ 76,94
|
(=)
|
|
|
|
|
|
|
|
Receitas e Despesas de JULHO/ 2024-SICREDI
|
|
Saldo Anterior
|
6.497,19
|
(+)
|
|
|
|
Associados
|
10.615,00
|
(+)
|
|
|
|
Doações
|
3.139,00
|
(+)
|
|
|
|
Resgate de aplicação financeira
|
168.239,10
|
(+)
|
|
|
|
Devolução de empréstimos p/conta convênio
|
56.700,00
|
(+)
|
|
|
|
Crédito de pagto de parcela de convênio médico p/funcionária
|
324,00
|
(+)
|
|
|
|
Crédito de Nota Fiscal Gaúcha
|
1.500,00
|
(+)
|
|
|
|
Ted emprestado p/conta convênio
|
58.500,00
|
(-)
|
|
|
|
Aplicação financeira
|
174.000,00
|
(-)
|
|
|
|
Compra material de higiene
|
657,97
|
(-)
|
|
|
|
Bens diversos forno elétrico
|
699,00
|
(-)
|
|
|
|
Pagamento de acordo judicial processo trabalhista
|
1.000,00
|
(-)
|
|
|
|
Manutenção casa
|
1.140,00
|
(-)
|
|
|
|
Manutenção Kombi
|
50,00
|
(-)
|
|
|
|
Seguro da casa
|
230,21
|
(-)
|
|
|
|
Despesas
bancárias
|
535,92
|
(-)
|
|
|
|
Luz
|
1.691,66
|
(-)
|
|
|
|
Estacionamento
|
75,00
|
(-)
|
|
|
|
Convênio
médico funcionárias
|
1.580,27
|
(-)
|
|
|
|
Projeto Ass.Franciscana- atendimento psicóloga
|
3.920,00
|
(-)
|
|
|
|
Despesas administrativas
|
247,77
|
(-)
|
|
|
|
Compra de alimentos
|
86,37
|
(-)
|
|
|
|
Saque Reserva de caixa
|
650,00
|
(-)
|
|
|
|
31/07/2024
|
R$ 1.950,12
|
(=)
|
|
|
|
Saldo de aplicação Sicredinvest CDI100
|
R$ 135.527,00
|
(+)
|
|
|
|
Saldo de aplicação Sicredinvest
|
R$ 172.000,00
|
(+)
|
|
|
|
Em caixa na APRAMOR- saldo anterior
|
10,10
|
(+)
|
|
|
|
Saque para reserva de caixa
|
650,00
|
(+)
|
|
|
|
Material higiene
|
100,00
|
(-)
|
|
|
|
Estacionamento
|
15,95
|
(-)
|
|
|
|
Carga telefone
|
50,00
|
(-)
|
|
|
|
Alimentos
|
31,12
|
(-)
|
|
|
|
Manutenção/chaves
|
60,00
|
(-)
|
|
|
|
Bens diversos chuveiro
|
170,00
|
(-)
|
|
|
|
Bilhetes Cinema
|
210,00
|
(-)
|
|
|
|
Saldo de caixa
|
23,03
|
(+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela participação!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.